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蘇州市普實軟件有限公司
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總賬管理
產品用途
自動轉帳設置
系統提供自動轉帳設置模板，并可通過后臺代理服務，在指定時間由系統自動生成轉帳憑證，幫助企業財務人員提高工作效率。
預提攤銷處理
系統提供憑證預提和攤銷處理，并同時提供攤銷預提的查詢功能，且可能過后臺代理服務自動運行，幫助企業方便、快捷地進行各項費用的攤銷和預提。
實現科目計息
系統提供科目計息功能，計算科目積數與利息，幫助企業計算資金機會成本，進行資金時間價值管理。
提供期末損益結轉
系統提供結轉損益功能，支持按指定類別的核算項目進行期末損益結轉，幫助企業從不同角度核算結營成果。
實行強大的帳簿報表查詢
系統提供強大的帳簿報表查詢功能，支持跨期查詢、以后期間數據查詢、多核算項目類別組合查詢，可以實現從總帳到明細帳直至憑證的追蹤查詢，方便企業查詢分析財務信息。
功能特性
總帳管理
● 用戶自定義會計期間
● 支持跨會計期間的財務處理，可同時處理多個會計期間的賬目
● 用戶自定義科目代碼，由系統自動判斷科目級別
● 支持科目細分
● 多幣種多換算形態賬務處理，并可定義外幣為本位幣
● 自動控制數據平衡關系，保證數據完整性一致性
● 用戶自定義資產負債表和損益表計算公式
● 多角度、多層次、多條件立體查賬，方便快捷
● 支持各種核算項目：如部門、客戶、供應商、倉庫、員工、物料類別、自定義核算項目等
● 跨科目級別查詢明細賬
● 提供總賬、日記賬、明細賬、數量金額賬、余額表、日報表、資產負債表、利潤表等多種賬簿和報表
● 提供財務歷史數據查詢
● 可獨立使用，也可與其它系統集成，信息共享
● 可設置多套賬，互相之間可以自由拋轉復制憑證、會計科目數據。憑證、會計科目數據無需輸入二次
● 有憑證審核、核準、過賬、結賬、反結賬功能
● 有自動轉賬憑證功能
● 有模式憑證定義功能
● 有支票打印功能
● 各種庫存事務自動產生憑證，與存貨管理全部自動集成
● 薪資核算和固定資產核算自動產生憑證
● 在憑證號上按右鍵，可以即時反向查詢庫存事務、薪資、固定資產等原始單據
帳簿
● 出納帳
● 科目帳
● 往來輔助帳
● 部門輔助帳
● 個人輔助帳
● 項目輔助帳
● 綜合輔助帳
報表
● 現金流量表
● 科目日報表
● 科目余額表
● 資產負債表
● 利潤分配表
與其它模塊的連接
● 系統提供與AIO7系統各業務模塊接口，業務模塊可直接生成憑證傳遞到總帳模塊，業務單據與憑證間可相互聯查，幫助企業實現財務業務的一體化管理。
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